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中金：医药、新能源行业多只股票或将纳入沪深300指数

由于数据考察期截止时间早于主要宽基指数的调整公告时间，可以依据相关规则对调整名单进行预测。中证系列指数和上证系列指数每年5月份审核样本股时，参考依据主要是上一年度5月1日至审核年度4月30日(期间新上市股票为上市第四个交易日以来)的交易数据及财务数据。

全球股市时评 05-07 15:50

中信明明：央行100亿操作惯例的终局是什么？

央行延续100亿元逆回购操作表明货币政策的防御心态，在5月份流动性缺口扩大的背景下，货币政策面对资金面波动大概率采取滞后操作，需警惕资金利率中枢上行或波动性增大风险可能对长端利率产生的压力。

全球股市时评 05-07 15:46

西南策略：布局业绩确定性高、持续性强的板块

当前，全部A股的2020年年报和2021年一季报已经全部公布完毕。

全球股市时评 05-06 14:34

中信证券明明：目前经济存在滞胀的风险吗？

一季度经济数据公布后，GDP增速不及预期，PPI涨幅大超预期，似乎呈现出“类滞胀”的状态。我们认为，短期内不必担心类滞胀的风险：首先，经济增长的动能仍在，短期内不存在“滞”;其次，PPI通胀尚未传导至核心CPI，并非全面意义上的“胀”。

全球股市时评 05-06 14:15

天风证券：核心资产震荡阶段大概率分化中小票性价比提升

支撑4月反弹的因素偏短期：4月市场反弹支撑主要来源于央行流动性超预期宽松、美债利率转为震荡小幅下行，同时一季报高增长带来分子端的增量。但是向前看，国内流动性大概率维持紧平衡，对于阶段性的放松不宜过度乐观，5-6月资金缺口也明显加大;美债利率短期受美联储流动性操作、交易因素等方面影响回落，但中期来看仍取决于名义经济增速，因此仍是易上难下格局;国内5-6月也重新进入业绩空窗期。股债性价比(10Y国债收益率-沪深300股息率)经过调整后，从上方2倍标准差回到1倍标准差上，对中期仍有一定压制。性价比回升要么依靠业绩消化，这需要一定时间;要么利率大幅下行，但在目前通胀环境下比较难看到。

全球股市时评 05-05 15:05

安信策略：一季报往后看 A股基本面轨迹与最优解

2020全年全A归母净利润累计同比正增长2.94%，营收累计同比为2.48%，ROE上升至8.52%，营收和利润实现疫情以来首次双正增长，这意味着A股整体已经完成了疫情冲击下的业绩填坑。这符合我们在此前年报预告专题《透视年报预告：景气指引、韧性升级与基本面复元》中提出的观点：“2020年四季度A股基本面大概率进一步抬升，全年不排除实现盈利正增长。

全球股市时评 05-05 15:02

广发证券宏观分析师贺骁束：什么力量驱动本轮价格上行？

第一，年内大宗商品和工业原材料价格上行较快。截至4月27日，原油、铜、CRB指数、螺纹钢的年内涨幅分别为29%、28%、13%、27%。4月8日金融委会议首次提出“要保持物价基本稳定，特别是关注大宗商品价格走势”。本篇研究重点在于梳理本轮价格上行的驱动因素。

全球股市时评 04-30 16:02

任泽平：股市是货币的晴雨表未来五年要买抗通胀的硬通货

“到2030年前后，中国经济规模将超过美国，成为世界第一大经济体，我们这一代人有幸见证历史。”

全球股市时评 04-30 15:59

国君固收研究：历年五一前后行情变盘已成为常态

4月13日国债期货跳空高开，在持续9个交易日的强势后，因资金利率下行遇到阻碍而回调。对比来看，T主力合约弱于TF和TS合约：最近3个交易日累计，三个期限主力合约分别跌0.280%、0.075%、0.035%；从技术图形来看，T主力合约已经回补了跳空缺口，而TF和TS合约尚未回补。

全球股市时评 04-29 19:23

国盛策略：百亿规模以上基金对电子、银行增持意愿较强

总量视角之外，为何要关注微观视角?此前，我们结合基金一季报梳理五大看点(详见《基金一季报五大看点——2021年Q1基金仓位解析》2021.04.22)，主要结论均基于将主动偏股型基金视为一个整体。这一视角虽然较好地反映了主动基金的整体调仓，但也导致明星产品调仓权重在“无形”中被放大，在一定程度上忽视了对中小规模基金的调仓行为的刻画。

全球股市时评 04-29 19:18

中泰证券李迅雷：美国大放水为何我们这次不放？

美联储总资产由2019年末的4.2万亿美元飙升至2020年末的7.4万亿美元，增幅高达76.8%。从财政扩张政策看，特朗普去年大约投放了4万亿美元的补贴，近期拜登又投放了1.9万亿美元的补贴，在MMT背景下，美联储与美国财政部联袂大放水，不仅让美国摆脱了流动性危机，而且还使得美国股市屡创新高。有人质疑，美国这种超发货币的模式，实际上就是利用美元的国际货币地位向全球征收“铸币税”。那么，我们是否也应该“大放水”，以牙还牙呢？

全球股市时评 04-28 15:17

固德威：盈利能力环比提升明显，一季度业绩略超预期

淡季不淡，公司一季度业绩实现环比增长。一季度国内光伏装机表现平淡，硅料紧缺下的产业链价格博弈导致投资业主观望情绪浓厚，新增装机规模 5.33GW(2020Q1在疫情影响下新增装机 3.95GW)，环比大幅下滑。公司业绩逆势上行，归母净利润在 2020Q4的高基础上环比增长10.1%，主要得益于毛利率的提升与期间费用率的摊薄。公司一季度毛利率环比上升 3.2%，期间费用率则环比降低 1.1%，带动整体净利率由2020Q4的 11.5%大幅提升至 2021Q1的 15.6%。

全球股市时评 04-28 15:16

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